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曹卫东:GDP对A股不形成利<
曹卫东:GDP对A股不形成利空 短期内仍将向下
国家统计局今日公布,2013年GDP同
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狼眼看盘:维持下跌有限、反弹无力的震荡格局

作者:境外上市来源:境外上市网
时间: 2014-03-25 09:38 | 评论 | 分享到:

1、国务院批复赣闽粤原中央苏区振兴发展规划

中国政府网18日消息,国务院原则同意《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》.批复提出,《规划》实施要着力承接沿海地区产业转移,推动产业结构优化升级;着力加快基础设施建设,增强发展的支撑能力;着力加快新型城镇化进程,促进城乡一体化发展;着力推进生态文明建设,提高生态保障能力;着力保障和改善民生,切实提高公共服务能力,努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子,使原中央苏区广大人民早日过上富裕幸福的生活,确保与全国同步实现全面建成小康社会的奋斗目标。

点评:“炒地图”的机会再次到来,可积极关注相关概念个股。粤水电、江西水泥、福建水泥、海源机械、漳州发展、天音控股、博雅生物等。

2、第三次中印战略经济对话18日在北京举行

会议期间,中印双方签署了关于可持续城镇化、信息通信技术等领域部门间合作备忘录以及开展城镇化和能源领域联合研究的行动计划。中印双方与联合国开发计划署还共同发布了《中印低碳发展研究:问题与挑战》研究报告。尤其是铁路方面,中印双方将促进铁路方面的合作,接下来几个月将有进一步的合作计划。

点评:高铁板块近期一直处于调整走势,在投资额度较为明确的情况下,具备较大的安全边际,可关注中国南车、中国北车、湘电股份、辉煌科技等个股。城镇化和能源板块、信息通信技术板块中也能挖掘出长期走牛的公司,可积极关注板块的市场机会。

3、公开市场周二回笼资金1000亿元

人民银行于周二以利率招标方式开展了1000亿元28天期正回购操作,招标利率持稳于4.00%。鉴于本周共有780亿元正回购到期,则目前央行已提前实现资金净回笼220亿元。截至3月18日收盘,银行间隔夜、7天、14天回购品种依然维持在前期低位震荡区间。业界普遍预计,近期宽松的资金面仍将延续一段时间。

业界普遍预计,近期宽松的资金面仍将延续一段时间。一方面,为了打击套利资金,当前依然需要维持低利率环境,减少套利空间。而通过这一阶段的调控,我国隔夜利率已经从前期4.4%的高位下降到了1.9%附近,欧美发达国家目前的基准利率大多维持在0.25%附近,如果算上汇率波动,则套利资金的套利空间已变得极为有限。但总体而言,央行还需要在一段时间内维持低利率,以保证打击套利资金的效果。另一方面,为了减少各种“宝”在金融体系内的套利活动,也需要市场利率保持低位。2013年以来,以“余额宝”为代表的互联网理财产品对银行个人存款冲击明显。为了减少金融体系内的套利空间,防止货币空转,市场利率保持在低位运行仍有必要。

点评:在近期公布的基本面数据大幅低于市场预期后,此前相对谨慎的市场货币政策预期开始缓解,后期或仍存改善空间。就目前来看,流动性趋松的局面或将延续,虽然资金利率某些关键时点可能会有所上行,但是上升力度料不会太大。

4、商务部:将选择具备条件的地方发展自贸区

商务部新闻发言人沈丹阳在例行发布会上表示,将及时总结上海自贸易区的试点经验,向其他具备条件的地方推广。主要体现在,继续推动落实中国上海自由贸易试验区总体方案相关试点任务,推动加强事中、事后监管体制。及时总结上海自由贸易试验区的试点经验,形成可复制、可推广的成果。根据党中央、国务院统一部署,选择若干具备条件的地方发展自由贸易园(港)区。

点评:短期来看利好市场区域板块,在没有确定其他自贸区落实的情况下,天津、重庆、厦门等地域相关个股都还有反复炒作的机会,“炒地图”概念将在较长时间内一直处于活跃状态。

5、贵州省在新一轮国企改制中打下了“第一炮”

17日,贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划启动推介会在贵阳召开,未来三年内,贵州省属28户国企将全部实现股权多元化。从时间上来看,偏局西南的贵州省在新一轮国企改制中打下了“第一炮”。贵州省副省长王江平在会上介绍,贵州国企改革最终确立以发展混合所有制经济和建立现代企业制度为主要内容,围绕“增强活力、提升带动力”的目标,提出了国企改革把产权制度改革三年行动计划为突破口和着力点,以此推进国资监管企业全面改革。共计20余家贵州省属国企的最新改革发展思路首次公开,其中的亮点包括茅台在未来的融资与分拆上市、赤天化的控股权转让以及贵绳股份拟引进战略投资者发展海洋用钢丝项目。从改革计划来看,新一轮贵州国企产权制度改革在力度、广度和深度堪称前所未有。

点评:已经关注很久的国资改革大戏终于拉开序幕,重点关注盘江股份、赤天化、久联发展、贵绳股份、振华科技和贵州茅台。如果市场开始深度挖掘相关个股,则后面不断出台的国资改革计划所涉及的上市公司也将成为2014年A股市场炒作的又一大热点。

二.世界主要股指和其他市场概述

1、受利好刺激,欧美股市全线飘红

受普京接受克里米亚成为俄罗斯联邦一部分的利好刺激,美股延续反弹走势,欧洲各大指数也全线上扬。美联储将在美国东部时间周三14点(北京时间周四2点)发布利率政策声明和更新后的经济预期,这将是首次由新任美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)主持召开的议息会议。

点评:如果本周美联储议息会议上没有超超出市场预期的事件发生,那么克里米亚事件的解决和2月份各经济数据温和复苏的利好刺激下,欧美股市有望继续反弹,利好A股市场。

2、临近交割日,股指高开低走跌0.47%

今日沪深300指数呈现高开低走的态势,最终收报于2138.13点,跌幅0.23%。期指四大合约全线收跌,成交量648361手,较前一交易日有所缩量,主力合约IF1403收报于2114.4点,下跌10点,跌幅0.47%。

点评:本月期指及隔月期指净空单累计6700余手,比前期高位1.2万手减幅较大。但从盘面来看,市场做多力量依旧不足。预计新股IPO再次开闸后,市场才能逐步消化这个利空消息带来的影响。

三.行业重要新闻和市场机会:

1、家电巨头发布智能家居战略

本周,家电龙头纷纷发布智能家居战略,未来全系列智能家电新品的密集上市,家电智能化的发展趋势有望提速。考虑到下周在家博会召开的同时各大家电企业均将顺势推出其新的经营战略或新品,相关上市公司股价表现或值得期待;不过总的来说,目前业绩增速较为确定、估值处于底部且具有较好分红预期的白电龙头股价大概率被市场低估,其估值存在大幅修复预期。

点评:虽然房地产不确定因素会影响家电行业的需求,但是长期来看考虑到农村地区的低保有量,以及城镇更新需求的占比提升,预计四大品类终端需求仍将呈现较为稳定的增长。除家电传统功能外,智能化的提升也使得家电的使用方式发生了变化,赋予了家电板块新的估值。关注伊立浦、海信电器、青岛海尔、华帝股份、美菱电气等。

2、新电力改方案上报国务院

能源局牵头制定的新电力改方案已经上报国务院,新方案仍旧延续五号文的电力改革思路。具体而言,首先是电网要逐步退出售电,其次是电网财务或调度择其一独立;此外,电价市场化方面则是建立多买多卖的电力市场,通过大用户直购试点放开上网电价和销售电价。3月4日,中国电力投资集团公司总经理陆启洲在接受媒体采访时表示:“正在探索多个层面的混合所有制改革,电力企业的改革是重点。”目前国家能源局关于电力体制改革的初步方案已经形成,从售电侧的改革起步可能性较大,包括引入民营资本介入售电侧,形成多元化售电市场。

点评:由于电力改革过程和涉及层面较为复杂,所以市场对电力改革的热情并不如油改那样火爆。在操作上要注意区分对待,对盈利空间不要抱有过大想象。关注吉电股份、漳泽电力、豫能控股、赣能股份等。

四.大盘分析和操作建议

昨日市场继续延续弱势反弹走势,虽然涨停个股数量不少,但热点依旧显的较为散乱。沪指小幅高开后窄幅震荡,尾盘收十字星堪堪站稳10日线上方,量能比前一交易日略有放大。创业板也跳空高开,收高位十字星。结合指数形态和盘面来看,短期市场就是一个下跌有限反弹无力、震荡整理等待经济和政策明朗后选择方向的格局。从外部因素来看,政策性利好和行业利好接连出台,在一定程度上也封杀了市场的下跌空间。市场一旦企稳,符合行业政策或受事件利好刺激的板块就会在做多资金的抢入下迅速反弹。预计沪指今日在盘中会小幅回落触碰5日线,在5、10日线之间整理充分后去上摸2040一线。创业板走势稍强,预计会在1470左右受到支撑,上方压力在1512附近。

操作上2点建议:

1、在热点轮动过程中不要随意追高和轻易割肉,仓位控制在3成左右为宜,可适当追寻一些热点板块在启动时介入;

2、调整持股结构,坚决规避已被炒高的概念股;在下跌支撑位可开始分批建仓有业绩支撑且行业符合国家政策导向的个股,等待热点轮动后的价格回升。

五.一周金股:(3.17---3.21)

600638新黄浦----国企改革和并购重组、资金参与活跃,短线关注。

600628凌云股份---行业进入高成长期,上攻态势明确,短线参与。(盘中具体操作可参与本网互动,QQ群368468353,申请加入请留言“境外上市网狼眼看盘网友” )。

风险提示:新股炒作有风险,请谨慎参与。本栏观点不构成买卖依据,仅供参考。 (境外上市网特约:新时代证券刘昱)

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